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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 310.00 | 34 632.00 | 7 678.00 | 42 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 833.00 | 37 155.00 | 10 678.00 | 47 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 518.00 | 37 155.00 | 54 363.00 | 91 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
DH Report à nouveau | -14 629.00 | | | -14 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
DL TOTAL (I) | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 547.00 | | 91 547.00 | 91 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 547.00 | | 91 547.00 | 91 547.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 547.00 | | | 91 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441.00 | 47 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | 42 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 189.00 | 8 047.00 | 1 637.00 | 31 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 666.00 | 8 047.00 | 1 637.00 | 28 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 901.00 | | | 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |