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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 433 297.00 | 19 694 177.00 | 16 739 120.00 | 36 433 297.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 433 701.00 | 19 694 177.00 | 16 739 524.00 | 36 433 701.00 |
CU Autres participations | 36 433 297.00 | 19 694 177.00 | 16 739 120.00 | 36 433 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000 050.00 | 23 000 050.00 | | 23 000 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -496 203.00 | -5 481 546.00 | | -496 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 418 075.00 | 4 985 342.00 | | -34 418 075.00 |
DL TOTAL (I) | -11 914 225.00 | 22 503 849.00 | | -11 914 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 905 000.00 | | | 17 905 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 905 000.00 | | | 17 905 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 748 750.00 | 12 498 931.00 | | 10 748 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 748 750.00 | 12 498 931.00 | | 10 748 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 739 524.00 | 35 002 781.00 | | 16 739 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 958 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 168 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 373 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 414 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 418 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 477.00 | 5 250 438.00 | | 1 958 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 376 552.00 | 265 095.00 | | 36 376 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 418 075.00 | 4 985 342.00 | | -34 418 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 433 297.00 | | | 36 433 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 433 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 433 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 433 297.00 | | | 36 433 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 905 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430 700.00 | 18 263 477.00 | | 1 430 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430 700.00 | 36 168 477.00 | | 1 430 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 168 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 10 748 750.00 | 10 748 750.00 | | 10 748 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 748 750.00 | 10 748 750.00 | | 10 748 750.00 |