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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 882.00 | 134 028.00 | 71 854.00 | 205 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 737.00 | 81 458.00 | 76 278.00 | 157 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 997.00 | 224 448.00 | 272 550.00 | 496 997.00 |
BT Marchandises | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 422.00 | | 99 422.00 | 99 422.00 |
BZ Autres créances | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 075.00 | | 107 075.00 | 107 075.00 |
CF Disponibilités | 372 647.00 | | 372 647.00 | 372 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 025.00 | | 680 025.00 | 680 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 022.00 | 224 448.00 | 952 575.00 | 1 177 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 459 687.00 | | | 459 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
DL TOTAL (I) | 498 700.00 | | | 498 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 569.00 | | | 149 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 968.00 | | | 269 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 875.00 | | | 453 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 575.00 | | | 952 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 973.00 | | | 343 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 997.00 | | 52 000.00 | 444 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 619.00 | | 52 000.00 | 311 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 878.00 | 41 570.00 | | 182 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 916.00 | 41 570.00 | | 173 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 968.00 | 269 968.00 | | 269 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
UX Autres créances clients | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 015.00 | 35 113.00 | 109 902.00 | 145 015.00 |
VI Groupe et associés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 462.00 | 148 045.00 | 14 417.00 | 162 462.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 875.00 | 343 973.00 | 109 902.00 | 453 875.00 |