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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
AN Terrains | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
AP Constructions | 89 000.00 | 6 873.00 | 82 127.00 | 89 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 654 353.00 | 10 277.00 | 644 077.00 | 654 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 021.00 | | 231 021.00 | 231 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 596.00 | 37 140.00 | 1 577 456.00 | 1 614 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 527 364.00 | | 527 364.00 | 527 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 642.00 | | 590 642.00 | 590 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 237.00 | 37 140.00 | 2 168 098.00 | 2 205 237.00 |
CU Autres participations | 522 521.00 | 19 990.00 | 502 531.00 | 522 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 125.00 | 320 125.00 | | 320 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
DG Autres réserves | 1 473 949.00 | 1 020 591.00 | | 1 473 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 590.00 | 485 358.00 | | 200 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 892.00 | 1 920 301.00 | | 2 088 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 962.00 | 56 792.00 | | 37 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 666.00 | 23 885.00 | | 18 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 720.00 | | 3 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 327.00 | 2 948.00 | | 5 327.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 7 051.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 206.00 | 94 396.00 | | 79 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 098.00 | 2 014 698.00 | | 2 168 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 953.00 | 45 576.00 | | 53 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | 744 466.00 | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | 744 466.00 | | 86 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 400.00 | 298 000.00 | | 22 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 400.00 | 298 000.00 | | 22 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 600.00 | 446 466.00 | | 63 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 902.00 | 837 731.00 | | 291 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 312.00 | 352 373.00 | | 91 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 590.00 | 485 358.00 | | 200 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 954.00 | | | 1 434 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -202 041.00 | 22 400.00 | 1 408 235.00 | -202 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -202 041.00 | 22 400.00 | 1 614 596.00 | -202 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 350.00 | | | 189 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 594.00 | | | 1 228 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423.00 | 4 450.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423.00 | 4 450.00 | | 2 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 654 353.00 | | 654 353.00 | 654 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 021.00 | | 231 021.00 | 231 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VC Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 962.00 | 12 709.00 | 25 253.00 | 37 962.00 |
VI Groupe et associés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 652.00 | 8 278.00 | 885 374.00 | 893 652.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 206.00 | 53 953.00 | 25 253.00 | 79 206.00 |