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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 753.00 | 30 314.00 | 2 439.00 | 32 753.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 157 500.00 | 40 287.00 | 117 213.00 | 157 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 815.00 | 74 591.00 | 31 225.00 | 105 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 934.00 | 145 192.00 | 171 742.00 | 316 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 562.00 | 22 742.00 | 2 001 820.00 | 2 024 562.00 |
BZ Autres créances | 220 536.00 | | 220 536.00 | 220 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CF Disponibilités | 1 532 891.00 | | 1 532 891.00 | 1 532 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 690.00 | 22 742.00 | 3 788 948.00 | 3 811 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 624.00 | 167 934.00 | 3 960 690.00 | 4 128 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
DG Autres réserves | 259 653.00 | 250 401.00 | | 259 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 496.00 | 31 252.00 | | 26 496.00 |
DL TOTAL (I) | 334 439.00 | 329 943.00 | | 334 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 069.00 | 105 770.00 | | 439 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 445.00 | 1 518 478.00 | | 2 039 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 079.00 | 707 290.00 | | 1 089 079.00 |
EA Autres dettes | 38 146.00 | 10 166.00 | | 38 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 513.00 | 1 223.00 | | 20 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 252.00 | 2 342 926.00 | | 3 626 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 690.00 | 2 672 869.00 | | 3 960 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 665 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 665 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 768 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 970 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 966.00 | |
GE Autres charges | | | 94 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 724 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 9 932.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 913.00 | 14 852.00 | | 16 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 768 796.00 | 9 562 556.00 | | 11 768 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 742 300.00 | 9 531 304.00 | | 11 742 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 496.00 | 31 252.00 | | 26 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 734.00 | | 7 130.00 | 313 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 316 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 280 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 645.00 | | 7 100.00 | 277 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | 30.00 | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 599.00 | 21 523.00 | 3 930.00 | 127 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 351.00 | 1 963.00 | | 28 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 247.00 | 19 560.00 | 3 930.00 | 99 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 445.00 | 2 039 445.00 | | 2 039 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 079.00 | 1 089 079.00 | | 1 089 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 562.00 | 2 024 562.00 | | 2 024 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 069.00 | 20 283.00 | 418 786.00 | 439 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 536.00 | 220 536.00 | | 220 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 746.00 | 2 265 381.00 | 3 365.00 | 2 268 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 252.00 | 3 207 466.00 | 418 786.00 | 3 626 252.00 |