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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 4 941.00 | 2 350.00 | 7 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 984.00 | 19 626.00 | 22 358.00 | 41 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 768.00 | 13 342.00 | 9 426.00 | 22 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 186.00 | 71 110.00 | 224 076.00 | 295 186.00 |
BN En cours de production de biens | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 542.00 | | 77 542.00 | 77 542.00 |
BT Marchandises | 211 806.00 | | 211 806.00 | 211 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 641.00 | 2 308.00 | 114 333.00 | 116 641.00 |
BZ Autres créances | 82 078.00 | | 82 078.00 | 82 078.00 |
CF Disponibilités | 355 286.00 | | 355 286.00 | 355 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 290.00 | 2 308.00 | 858 982.00 | 861 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 475.00 | 73 417.00 | 1 083 058.00 | 1 156 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 219 008.00 | 33 201.00 | 185 807.00 | 219 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 154.00 | 194 409.00 | | 201 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 297.00 | 36 746.00 | | 11 297.00 |
DL TOTAL (I) | 221 251.00 | 239 954.00 | | 221 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 740.00 | 329 763.00 | | 583 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 150.00 | 1 750.00 | | 83 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 834.00 | 2 565.00 | | 27 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 804.00 | 118 326.00 | | 110 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 248.00 | 18 107.00 | | 48 248.00 |
EA Autres dettes | 8 031.00 | 6 033.00 | | 8 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 807.00 | 476 544.00 | | 861 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 058.00 | 716 498.00 | | 1 083 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 972.00 | 252 888.00 | | 833 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 3 168.00 | | 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 763.00 | | 65 575.00 | 229 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 858.00 | | 65 150.00 | 153 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 295 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 64 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 479.00 | | 425.00 | 64 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 990.00 | 40 272.00 | 152.00 | 30 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 562.00 | 31 639.00 | | 1 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | 250.00 | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 737.00 | 8 383.00 | 152.00 | 24 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 804.00 | 503.00 | | 1 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 804.00 | 503.00 | | 1 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 804.00 | 503.00 | | 1 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 804.00 | 110 804.00 | | 110 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 113 872.00 | 113 872.00 | | 113 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VC Groupe et associés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 172.00 | 583 172.00 | | 583 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 708.00 | | | 393 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VP Divers | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 586.00 | 212 586.00 | | 212 586.00 |
VW T.V.A. | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 972.00 | 833 972.00 | | 833 972.00 |