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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 205.00 | 790.00 | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 156.00 | 536 132.00 | 350 024.00 | 886 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 173.00 | 338 526.00 | 60 646.00 | 399 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 528.00 | 874 864.00 | 412 664.00 | 1 287 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 166.00 | | 172 166.00 | 172 166.00 |
BZ Autres créances | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CF Disponibilités | 320 317.00 | | 320 317.00 | 320 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 215.00 | | 527 215.00 | 527 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 744.00 | 874 864.00 | 939 879.00 | 1 814 744.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 551.00 | | | 180 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
DK Provisions réglementées | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
DL TOTAL (I) | 385 815.00 | | | 385 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 620.00 | | | 369 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 064.00 | | | 554 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 879.00 | | | 939 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 879.00 | | | 283 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 614.00 | | 125 339.00 | 1 277 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 425.00 | 1 287 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 000.00 | 1 285 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | 863.00 | 1 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 874.00 | | 124 455.00 | 1 274 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | 21.00 | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 163.00 | 138 125.00 | 115 425.00 | 852 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 205.00 | 1 425.00 | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 738.00 | 137 920.00 | 114 000.00 | 850 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 380.00 | 40 056.00 | | 4 380.00 |
6T Sur comptes clients | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 707.00 | 40 056.00 | 5 327.00 | 9 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 166.00 | 172 166.00 | | 172 166.00 |
VB T. V. A. | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 620.00 | 99 435.00 | 245 616.00 | 369 620.00 |
VI Groupe et associés | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 798.00 | | | 123 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 678.00 | 192 478.00 | 200.00 | 192 678.00 |
VW T.V.A. | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 064.00 | 283 879.00 | 245 616.00 | 554 064.00 |