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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 085.00 | | 142 085.00 | 142 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 952.00 | 400 000.00 | 738 952.00 | 1 138 952.00 |
BZ Autres créances | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 739.00 | 400 000.00 | 743 739.00 | 1 143 739.00 |
CU Autres participations | 996 867.00 | 400 000.00 | 596 867.00 | 996 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 528.00 | | | 126 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 590 267.00 | | | 590 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 579.00 | | | -140 579.00 |
DK Provisions réglementées | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
DL TOTAL (I) | 622 293.00 | | | 622 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 441.00 | | | 121 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 739.00 | | | 743 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 222.00 | | | 86 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 221.00 | | | 65 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 801.00 | | | 205 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 579.00 | | | -140 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 429.00 | 200 000.00 | | 233 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 085.00 | | 142 085.00 | 142 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 753.00 | 19 534.00 | 35 219.00 | 54 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 872.00 | 4 787.00 | 142 085.00 | 146 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 441.00 | 86 222.00 | 35 219.00 | 121 441.00 |