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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 885.00 | 3 877.00 | 8.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 060.00 | 14 052.00 | 25 008.00 | 39 060.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 724.00 | 14 052.00 | 30 672.00 | 44 724.00 |
CU Autres participations | 35 175.00 | 10 175.00 | 25 000.00 | 35 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
DH Report à nouveau | -40 994.00 | -37 604.00 | | -40 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 896.00 | -3 390.00 | | -11 896.00 |
DL TOTAL (I) | 28 689.00 | 40 584.00 | | 28 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 990.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 730.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983.00 | 2 307.00 | | 1 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 672.00 | 42 891.00 | | 30 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983.00 | 2 307.00 | | 1 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 16 221.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 896.00 | 19 611.00 | | 11 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 896.00 | -3 390.00 | | -11 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315.00 | 563.00 | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315.00 | 563.00 | | 3 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |