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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 009.00 | 7 371.00 | 638.00 | 8 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 865.00 | 31 254.00 | 611.00 | 31 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 874.00 | 38 624.00 | 1 249.00 | 39 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 944.00 | 80 518.00 | 957 426.00 | 1 037 944.00 |
BZ Autres créances | 65 987.00 | | 65 987.00 | 65 987.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 191.00 | 80 518.00 | 1 051 673.00 | 1 132 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 064.00 | 119 143.00 | 1 052 922.00 | 1 172 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 872.00 | 86 019.00 | | 150 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 103.00 | 64 854.00 | | 59 103.00 |
DL TOTAL (I) | 226 475.00 | 167 372.00 | | 226 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 613.00 | 141 559.00 | | 118 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 668.00 | 643 079.00 | | 575 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 739.00 | 273 775.00 | | 85 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 446.00 | 1 058 413.00 | | 826 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 922.00 | 1 225 785.00 | | 1 052 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 084 629.00 | | 2 084 629.00 | 2 084 629.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 629.00 | | 2 084 629.00 | 2 084 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 329.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 034.00 | 59 799.00 | | 15 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 034.00 | 59 799.00 | | 15 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 330.00 | 7 460.00 | | 5 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 330.00 | 7 460.00 | | 5 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 704.00 | 52 339.00 | | 9 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 082.00 | 21 434.00 | | 18 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 757.00 | 2 093 712.00 | | 2 103 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 655.00 | 2 028 858.00 | | 2 044 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 103.00 | 64 854.00 | | 59 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 525.00 | 5 100.00 | | 33 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 525.00 | 5 100.00 | | 33 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 189.00 | 40 329.00 | | 40 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 189.00 | 40 329.00 | | 40 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 189.00 | 40 329.00 | | 40 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 668.00 | 575 668.00 | | 575 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UX Autres créances clients | 941 322.00 | 941 322.00 | | 941 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 622.00 | | 96 622.00 | 96 622.00 |
VB T. V. A. | 56 509.00 | 56 509.00 | | 56 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 613.00 | 118 613.00 | | 118 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 674.00 | 1 013 052.00 | 96 622.00 | 1 109 674.00 |
VW T.V.A. | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 020.00 | 780 020.00 | | 780 020.00 |