| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 23.00 | 366.00 | 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 078.00 | 106 625.00 | 86 453.00 | 193 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 237.00 | 106 648.00 | 124 589.00 | 231 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 680.00 | | 144 680.00 | 144 680.00 |
BZ Autres créances | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
CF Disponibilités | 396 724.00 | | 396 724.00 | 396 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 678.00 | | 588 678.00 | 588 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 915.00 | 106 648.00 | 713 267.00 | 819 915.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 712.00 | 105 093.00 | | 132 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 284.00 | 27 619.00 | | 8 284.00 |
DL TOTAL (I) | 151 996.00 | 143 712.00 | | 151 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 683.00 | 49 387.00 | | 236 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 2 100.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 762.00 | 19 536.00 | | 18 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 464.00 | 109 142.00 | | 229 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 927.00 | 51 401.00 | | 71 927.00 |
EA Autres dettes | 4 384.00 | 5 464.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 270.00 | 237 030.00 | | 561 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 267.00 | 380 742.00 | | 713 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 708.00 | 192 925.00 | | 529 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 742.00 | | 57 675.00 | 295 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 179.00 | 231 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 179.00 | 193 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 186.00 | | 22 152.00 | 15 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 734.00 | | 35 523.00 | 279 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 614.00 | 62 846.00 | 97 812.00 | 141 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 614.00 | 62 823.00 | 97 812.00 | 141 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 464.00 | 229 464.00 | | 229 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 144 680.00 | 144 680.00 | | 144 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 683.00 | 223 883.00 | 12 800.00 | 236 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VP Divers | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 927.00 | 71 927.00 | | 71 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 423.00 | 183 623.00 | 800.00 | 184 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 508.00 | 529 708.00 | 12 800.00 | 542 508.00 |