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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 858.00 | 11 693.00 | 4 165.00 | 15 858.00 |
AH Fonds commercial | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 851.00 | 37 229.00 | 260 622.00 | 297 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 233.00 | 144 608.00 | 895 626.00 | 1 040 233.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 818.00 | | 66 818.00 | 66 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 202.00 | 193 529.00 | 1 269 673.00 | 1 463 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BT Marchandises | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 130.00 | 1 060.00 | 18 071.00 | 19 130.00 |
BZ Autres créances | 87 423.00 | | 87 423.00 | 87 423.00 |
CF Disponibilités | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 334.00 | 1 060.00 | 226 274.00 | 227 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 536.00 | 194 589.00 | 1 495 947.00 | 1 690 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 752.00 | | | 190 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
DH Report à nouveau | 329 499.00 | | | 329 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 905.00 | | | -724 905.00 |
DL TOTAL (I) | -185 580.00 | | | -185 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 953.00 | | | 688 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 868.00 | | | 738 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 395.00 | | | 136 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 047.00 | | | 115 047.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 527.00 | | | 1 681 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 947.00 | | | 1 495 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 682.00 | | | 1 158 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 049.00 | | 1 581 049.00 | 1 581 049.00 |
FG Production vendue services | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 113.00 | | 1 589 113.00 | 1 589 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 184.00 | | | 1 652 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 089.00 | | | 2 377 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 905.00 | | | -724 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 125.00 | | 1 204 973.00 | 527 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 896.00 | | 1 463 202.00 | 268 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 896.00 | | 1 338 084.00 | 268 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 144.00 | | 5 155.00 | 53 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 369.00 | | 1 198 611.00 | 408 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 612.00 | | 1 206.00 | 65 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 226.00 | 64 303.00 | | 129 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | 991.00 | | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 524.00 | 63 312.00 | | 118 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 395.00 | 136 395.00 | | 136 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 818.00 | | 66 813.00 | 66 818.00 |
UX Autres créances clients | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 608.00 | 165 763.00 | 522 845.00 | 688 608.00 |
VI Groupe et associés | 738 868.00 | 738 868.00 | | 738 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 345.00 | | | 565 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 624.00 | | | 88 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
VP Divers | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 036.00 | 135 218.00 | 66 818.00 | 202 036.00 |
VW T.V.A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 527.00 | 1 158 682.00 | 522 845.00 | 1 681 527.00 |