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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 6 716.00 | 361.00 | 7 078.00 |
AH Fonds commercial | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
AN Terrains | 64 922.00 | 19 187.00 | 45 734.00 | 64 922.00 |
AP Constructions | 195 252.00 | 192 631.00 | 2 621.00 | 195 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 411.00 | 241 920.00 | 47 491.00 | 289 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 245.00 | 96 971.00 | 62 273.00 | 159 245.00 |
BF Prêts | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 069.00 | 557 427.00 | 170 641.00 | 728 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 406.00 | 102.00 | 114 304.00 | 114 406.00 |
BN En cours de production de biens | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 881.00 | | 62 881.00 | 62 881.00 |
BT Marchandises | 288 402.00 | 29 473.00 | 258 928.00 | 288 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 725.00 | 30 222.00 | 210 502.00 | 240 725.00 |
BZ Autres créances | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
CF Disponibilités | 454 936.00 | | 454 936.00 | 454 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 013.00 | 59 798.00 | 1 194 215.00 | 1 254 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 083.00 | 617 226.00 | 1 364 857.00 | 1 982 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 856.00 | 116 856.00 | | 116 856.00 |
DG Autres réserves | 593 485.00 | 501 531.00 | | 593 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 022.00 | 91 953.00 | | 81 022.00 |
DL TOTAL (I) | 901 364.00 | 820 341.00 | | 901 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 958.00 | 100 864.00 | | 79 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 808.00 | 77 278.00 | | 65 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 616.00 | 88 348.00 | | 107 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 412.00 | 119 531.00 | | 208 412.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 1 235.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 492.00 | 387 257.00 | | 463 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 857.00 | 1 207 599.00 | | 1 364 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 959.00 | 308 018.00 | | 409 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 616.00 | 107 616.00 | | 107 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UP Prêts | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 204 462.00 | 204 462.00 | | 204 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 481.00 | 25 947.00 | 53 533.00 | 79 481.00 |
VI Groupe et associés | 65 809.00 | 65 809.00 | | 65 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 60 809.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 801.00 | 333 801.00 | | 333 801.00 |
VW T.V.A. | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 493.00 | 409 960.00 | 53 533.00 | 463 493.00 |