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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 791.00 | | 780 791.00 | 780 791.00 |
AP Constructions | 134 734.00 | 110 607.00 | 24 128.00 | 134 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 833.00 | 122 270.00 | 26 564.00 | 148 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 747.00 | 192 742.00 | 80 005.00 | 272 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 090.00 | 425 618.00 | 920 471.00 | 1 346 090.00 |
BT Marchandises | 150 530.00 | | 150 530.00 | 150 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BZ Autres créances | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
CF Disponibilités | 241 742.00 | | 241 742.00 | 241 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 691.00 | | 459 691.00 | 459 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 781.00 | 425 618.00 | 1 380 162.00 | 1 805 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
DG Autres réserves | 258 657.00 | | | 258 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 309.00 | | | -4 309.00 |
DL TOTAL (I) | 672 142.00 | | | 672 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 260.00 | | | 152 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 126.00 | | | 107 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 377.00 | | | 246 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 258.00 | | | 202 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 021.00 | | | 708 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 162.00 | | | 1 380 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 711.00 | | | 598 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 699 401.00 | | 3 699 401.00 | 3 699 401.00 |
FG Production vendue services | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 444.00 | | 3 699 444.00 | 3 699 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 894 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 642.00 | | | -3 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 497.00 | | | 3 732 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 805.00 | | | 3 736 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 309.00 | | | -4 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 876.00 | 34 248.00 | 2 506.00 | 393 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 876.00 | 34 248.00 | 2 506.00 | 393 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 126.00 | 107 126.00 | | 107 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 377.00 | 246 377.00 | | 246 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 258.00 | 202 258.00 | | 202 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 260.00 | 42 950.00 | 109 310.00 | 152 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 403.00 | 67 419.00 | 8 984.00 | 76 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 021.00 | 598 711.00 | 109 310.00 | 708 021.00 |