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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 040.00 | 3 489.00 | 551.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 340.00 | 3 489.00 | 118 851.00 | 122 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CF Disponibilités | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 718.00 | | 103 718.00 | 103 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 058.00 | 3 489.00 | 222 569.00 | 226 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
CU Autres participations | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 676.00 | 4 419.00 | | 3 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 190.00 | -744.00 | | -6 190.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 485.00 | 32 676.00 | | 26 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 970.00 | 81 074.00 | | 83 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 3 008.00 | | 4 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 344.00 | 18 964.00 | | 46 344.00 |
EA Autres dettes | 60 900.00 | 17 756.00 | | 60 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 083.00 | 120 801.00 | | 196 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 569.00 | 153 477.00 | | 222 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 113.00 | 39 727.00 | | 112 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 737.00 | | 602.00 | 121 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437.00 | | 602.00 | 3 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943.00 | 546.00 | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943.00 | 546.00 | | 2 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VC Groupe et associés | 2 661.00 | | 6 612.00 | 2 661.00 |
VI Groupe et associés | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 287.00 | 74 626.00 | 6 612.00 | 77 287.00 |
VW T.V.A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 083.00 | 112 113.00 | | 196 083.00 |