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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 048.00 | 4 169.00 | 878.00 | 5 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 264.00 | 82 795.00 | 59 469.00 | 142 264.00 |
BF Prêts | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 244.00 | 86 964.00 | 727 280.00 | 814 244.00 |
BT Marchandises | 150 366.00 | 2 873.00 | 147 493.00 | 150 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BZ Autres créances | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CF Disponibilités | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 629.00 | 2 873.00 | 175 756.00 | 178 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 873.00 | 89 837.00 | 903 036.00 | 992 873.00 |
CU Autres participations | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 163 336.00 | | | 163 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
DL TOTAL (I) | 211 479.00 | | | 211 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 470.00 | | | 288 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 959.00 | | | 229 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 607.00 | | | 126 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 557.00 | | | 691 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 036.00 | | | 903 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 692.00 | | | 462 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 423.00 | | 1 522 423.00 | 1 522 423.00 |
FG Production vendue services | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 791.00 | | 1 526 791.00 | 1 526 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 873.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 928.00 | | | 1 560 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 284.00 | | | 1 518 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 532.00 | | 17 713.00 | 796 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 242.00 | | 7 070.00 | 140 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 290.00 | | 10 643.00 | 31 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 233.00 | 12 732.00 | | 74 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 233.00 | 12 732.00 | | 74 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 134.00 | 2 873.00 | 11 134.00 | 11 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 134.00 | 2 873.00 | 11 134.00 | 11 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 134.00 | 2 873.00 | 11 134.00 | 11 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 873.00 | 11 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 607.00 | 126 607.00 | | 126 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UP Prêts | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 470.00 | 59 605.00 | 228 865.00 | 288 470.00 |
VI Groupe et associés | 229 262.00 | 229 262.00 | | 229 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 163.00 | 23 958.00 | 36 205.00 | 60 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 557.00 | 462 692.00 | 228 865.00 | 691 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
ST Autres comptes | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
YT Sous‐traitance | 317.00 | | | 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 713.00 | | | 86 713.00 |