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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 447.00 | 14 028.00 | 3 419.00 | 17 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 834.00 | 48 371.00 | 49 463.00 | 97 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 281.00 | 62 399.00 | 52 882.00 | 115 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
BZ Autres créances | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CF Disponibilités | 421 999.00 | | 421 999.00 | 421 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 929.00 | | 488 929.00 | 488 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 210.00 | 62 399.00 | 541 811.00 | 604 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 058.00 | 30 410.00 | | 57 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 369.00 | 26 648.00 | | 183 369.00 |
DL TOTAL (I) | 251 427.00 | 68 058.00 | | 251 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 293.00 | 132 500.00 | | 135 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 449.00 | 17 672.00 | | 18 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 936.00 | 7 020.00 | | 10 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 503.00 | 73 632.00 | | 65 503.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 004.00 | 41 817.00 | | 60 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 385.00 | 272 641.00 | | 290 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 811.00 | 340 699.00 | | 541 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 009.00 | 272 641.00 | | 169 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 983.00 | | 382 983.00 | 382 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 983.00 | | 382 983.00 | 382 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 315.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 683.00 | 3 114.00 | | 27 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 964.00 | 347 553.00 | | 480 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 595.00 | 320 905.00 | | 297 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 369.00 | 26 648.00 | | 183 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 539.00 | | 7 537.00 | 110 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796.00 | 115 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 796.00 | 115 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 539.00 | | 7 537.00 | 110 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 880.00 | 14 315.00 | 2 796.00 | 50 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 880.00 | 14 315.00 | 2 796.00 | 50 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
UX Autres créances clients | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 293.00 | 13 917.00 | 121 376.00 | 135 293.00 |
VI Groupe et associés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VP Divers | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
VW T.V.A. | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 385.00 | 169 009.00 | 121 376.00 | 290 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 180.00 | 5 211.00 | | 6 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 941.00 | 5 284.00 | | 6 941.00 |
ST Autres comptes | 71 149.00 | 91 855.00 | | 71 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 996.00 | 89 213.00 | | 89 996.00 |
YT Sous‐traitance | 384.00 | 576.00 | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | -132.00 | 882.00 | | -132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 048.00 | 6 093.00 | | 6 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 787.00 | 39 650.00 | | 43 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 238.00 | 37 482.00 | | 29 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 470.00 | 186 929.00 | | 168 470.00 |