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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 234.00 | 16 735.00 | 55 499.00 | 72 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 490.00 | 9 433.00 | 4 057.00 | 13 490.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 924.00 | 26 168.00 | 74 756.00 | 100 924.00 |
060 Stock marchandises | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
072 Créances – Autres | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
084 Disponibilités | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
110 Total général Actif | 159 829.00 | 26 168.00 | 133 661.00 | 159 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 309.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 087.00 | 19 510.00 | | 22 087.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 356.00 | 113 176.00 | | 145 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 35.00 | 94.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 479.00 | 134 281.00 | | 167 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 121.00 | 4 726.00 | | 3 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 621.00 | 4 938.00 | | 621.00 |
242 Autres charges externes. | 82 523.00 | 61 741.00 | | 82 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 809.00 | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 831.00 | 25 034.00 | | 48 831.00 |
252 Charges sociales | 20 360.00 | 9 092.00 | | 20 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 708.00 | 5 935.00 | | 4 708.00 |
262 Autres charges | 23 984.00 | 24 076.00 | | 23 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 037.00 | 136 350.00 | | 185 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 558.00 | -2 070.00 | | -17 558.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 31.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 210.00 | 6 626.00 | | 21 210.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 37.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | 4 167.00 | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 914.00 | 385.00 | | 1 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 244.00 | | | 244.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 385.00 | | | 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |