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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 275 339.00 | 74 457.00 | 200 881.00 | 275 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 057.00 | 398 457.00 | 198 599.00 | 597 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 395.00 | 13 095.00 | 2 299.00 | 15 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 907 792.00 | 486 011.00 | 421 781.00 | 907 792.00 |
BT Marchandises | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 230.00 | | 287 230.00 | 287 230.00 |
BZ Autres créances | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
CF Disponibilités | 416 604.00 | | 416 604.00 | 416 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 436.00 | | 777 436.00 | 777 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 228.00 | 486 011.00 | 1 199 217.00 | 1 685 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 799.00 | 122 423.00 | | 66 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 849.00 | -55 623.00 | | 158 849.00 |
DL TOTAL (I) | 335 649.00 | 176 799.00 | | 335 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 121.00 | 583 556.00 | | 530 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 508.00 | 66 010.00 | | 62 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 647.00 | 599 791.00 | | 240 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 291.00 | 14 318.00 | | 30 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 568.00 | 1 263 676.00 | | 863 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 217.00 | 1 440 476.00 | | 1 199 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 012.00 | 738 707.00 | | 391 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 669.00 | | 20 122.00 | 892 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 907 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 669.00 | | 20 122.00 | 867 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 799.00 | 80 211.00 | | 405 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 799.00 | 80 211.00 | | 405 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 647.00 | 240 647.00 | | 240 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
UX Autres créances clients | 287 230.00 | 287 230.00 | | 287 230.00 |
VB T. V. A. | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 121.00 | 57 565.00 | 237 889.00 | 530 121.00 |
VI Groupe et associés | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 316.00 | | | 53 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 407.00 | 356 407.00 | | 356 407.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 568.00 | 391 012.00 | 237 889.00 | 863 568.00 |