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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 661.00 | | 64 661.00 | 64 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 910.00 | 5 085.00 | 5 825.00 | 10 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 593.00 | 5 085.00 | 70 508.00 | 75 593.00 |
BT Marchandises | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BZ Autres créances | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CF Disponibilités | 102 614.00 | | 102 614.00 | 102 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 197.00 | | 180 197.00 | 180 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 790.00 | 5 085.00 | 250 705.00 | 255 790.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 84 552.00 | 50 323.00 | | 84 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 315.00 | 34 229.00 | | 57 315.00 |
DL TOTAL (I) | 144 067.00 | 86 752.00 | | 144 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 054.00 | 28 867.00 | | 17 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 297.00 | 40 853.00 | | 36 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 341.00 | 16 863.00 | | 17 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 950.00 | 1 880.00 | | 10 950.00 |
EA Autres dettes | 24 995.00 | 20 980.00 | | 24 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 638.00 | 109 469.00 | | 106 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 705.00 | 196 221.00 | | 250 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 612.00 | 92 483.00 | | 101 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 077.00 | | 162 077.00 | 162 077.00 |
FG Production vendue services | 39 236.00 | 151.00 | 39 387.00 | 39 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 314.00 | 151.00 | 201 465.00 | 201 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | 6 429.00 | | 15 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 802.00 | 176 370.00 | | 208 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 487.00 | 142 141.00 | | 151 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 315.00 | 34 229.00 | | 57 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 994.00 | 1 091.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994.00 | 1 091.00 | | 3 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
UX Autres créances clients | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 999.00 | 11 973.00 | 5 026.00 | 16 999.00 |
VI Groupe et associés | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 638.00 | 101 612.00 | 5 026.00 | 106 638.00 |