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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 687.00 | 20 000.00 | 456 687.00 | 476 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 410.00 | | 107 410.00 | 107 410.00 |
BZ Autres créances | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 627.00 | | 132 627.00 | 132 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 314.00 | 20 000.00 | 589 314.00 | 609 314.00 |
CU Autres participations | 453 349.00 | | 453 349.00 | 453 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 25 000.00 | | 23 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 375.00 | 2 500.00 | | 2 375.00 |
DG Autres réserves | 210 368.00 | 159 147.00 | | 210 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 534.00 | 51 142.00 | | 51 534.00 |
DK Provisions réglementées | 20 347.00 | 15 737.00 | | 20 347.00 |
DL TOTAL (I) | 308 374.00 | 253 526.00 | | 308 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 372.00 | 184 735.00 | | 136 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 335.00 | 138 277.00 | | 40 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 376.00 | 15 899.00 | | 18 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 857.00 | 67 337.00 | | 85 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 940.00 | 406 248.00 | | 280 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 314.00 | 659 774.00 | | 589 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 177.00 | 270 769.00 | | 190 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 610.00 | -4 610.00 | | -4 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 374.00 | 197 745.00 | | 214 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 840.00 | 146 603.00 | | 162 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 534.00 | 51 142.00 | | 51 534.00 |