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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 234.00 | 10 329.00 | 2 904.00 | 13 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 471 291.00 | 10 329.00 | 362 460 961.00 | 362 471 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 518.00 | | 1 775 518.00 | 1 775 518.00 |
BZ Autres créances | 14 047 993.00 | 460 689.00 | 13 587 304.00 | 14 047 993.00 |
CF Disponibilités | 118 925.00 | | 118 925.00 | 118 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 943 629.00 | 460 689.00 | 15 482 939.00 | 15 943 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103 828.00 | | 103 828.00 | 103 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 518 747.00 | 471 019.00 | 378 047 728.00 | 378 518 747.00 |
CU Autres participations | 362 457 817.00 | | 362 457 817.00 | 362 457 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 111 000.00 | 1 000.00 | | 59 111 000.00 |
DH Report à nouveau | | -12 308 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 507 654.00 | -25 598 940.00 | | 16 507 654.00 |
DK Provisions réglementées | 1 066 705.00 | 546 187.00 | | 1 066 705.00 |
DL TOTAL (I) | 76 685 359.00 | -37 360 113.00 | | 76 685 359.00 |
DP Provisions pour risques | 9 017 828.00 | 11 247 460.00 | | 9 017 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 017 828.00 | 11 247 460.00 | | 9 017 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 144 394.00 | 283 784 948.00 | | 219 144 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833 147.00 | 71 081 244.00 | | 2 833 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 739 790.00 | 2 948 543.00 | | 4 739 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 738.00 | 74 142.00 | | 1 473 738.00 |
EA Autres dettes | 40 186 968.00 | 41 070 928.00 | | 40 186 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 378 037.00 | 398 959 805.00 | | 268 378 037.00 |
ED (V) | 23 966 505.00 | 115 460.00 | | 23 966 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 047 728.00 | 372 962 611.00 | | 378 047 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 345.00 | | 1 065 345.00 | 1 065 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 345.00 | | 1 065 345.00 | 1 065 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 465 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 469 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 372 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 846 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 333 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 168 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 348 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 997 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 182 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 284 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 063 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 691 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 10 000.00 | | 1 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 518.00 | 9 434 518.00 | | 520 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 333.00 | 9 444 518.00 | | 522 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522 333.00 | -9 444 518.00 | | -522 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 338 485.00 | -4 716 765.00 | | -1 338 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 445 592.00 | 6 832 801.00 | | 36 445 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 937 938.00 | 32 431 740.00 | | 19 937 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 507 654.00 | -25 598 940.00 | | 16 507 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 471 291.00 | | | 362 471 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 458 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 471 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 458 057.00 | | | 362 458 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 918.00 | 4 411.00 | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 918.00 | 4 411.00 | | 5 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 546 187.00 | 520 518.00 | | 546 187.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 247 460.00 | 103 828.00 | 2 333 460.00 | 11 247 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 492 837.00 | | 32 147.00 | 492 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 837.00 | | 32 147.00 | 492 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 286 484.00 | 624 346.00 | 2 365 607.00 | 12 286 484.00 |
UG ‐ Financières | | | 103 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 520 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 396.00 | | 375 396.00 | 375 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 739 790.00 | 4 739 790.00 | | 4 739 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282 806.00 | 1 282 806.00 | | 1 282 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 186 968.00 | 39 656 922.00 | 530 046.00 | 40 186 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 518.00 | 1 775 518.00 | | 1 775 518.00 |
VB T. V. A. | 303 470.00 | 303 470.00 | | 303 470.00 |
VC Groupe et associés | 12 240 389.00 | 7 523 624.00 | 4 716 765.00 | 12 240 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 144 394.00 | 219 144 394.00 | | 219 144 394.00 |
VI Groupe et associés | 2 457 751.00 | 2 457 751.00 | | 2 457 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 234 472.00 | | | 43 234 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 134.00 | | 1 504 134.00 | 1 504 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 824 943.00 | 9 603 804.00 | 6 221 139.00 | 15 824 943.00 |
VW T.V.A. | 190 932.00 | 190 932.00 | | 190 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 378 037.00 | 267 472 595.00 | 905 442.00 | 268 378 037.00 |