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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 424.00 | 12 013.00 | 13 410.00 | 25 424.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 444.00 | 12 013.00 | 13 430.00 | 25 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
072 Créances – Autres | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
084 Disponibilités | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 877.00 | | 43 877.00 | 43 877.00 |
110 Total général Actif | 69 321.00 | 12 013.00 | 57 308.00 | 69 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 548.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 257.00 | 114 362.00 | | 113 257.00 |
222 Production stockée | 950.00 | | | 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
230 Autres produits | 386.00 | 2.00 | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 158.00 | 114 364.00 | | 119 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 408.00 | 55 311.00 | | 51 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -888.00 | -2 687.00 | | -888.00 |
242 Autres charges externes. | 41 204.00 | 29 053.00 | | 41 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | 1 326.00 | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 850.00 | 12 000.00 | | 15 850.00 |
252 Charges sociales | 8 269.00 | 6 715.00 | | 8 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 881.00 | 5 318.00 | | 7 881.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 622.00 | 107 036.00 | | 126 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 464.00 | 7 328.00 | | -7 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 94.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 235.00 | 135.00 | | 2 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 085.00 | 1 085.00 | | -1 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 305.00 | 6 015.00 | | -8 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 581.00 | | | -1 581.00 |