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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 305.00 | 16 545.00 | 43 760.00 | 60 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 331.00 | 3 725.00 | 15 605.00 | 19 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 265.00 | | 114 265.00 | 114 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 900.00 | 20 270.00 | 173 630.00 | 193 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 689 466.00 | | 3 689 466.00 | 3 689 466.00 |
BZ Autres créances | 877 364.00 | | 877 364.00 | 877 364.00 |
CF Disponibilités | 372 627.00 | | 372 627.00 | 372 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 705.00 | | 4 979 705.00 | 4 979 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 606.00 | 20 270.00 | 5 153 335.00 | 5 173 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 248 762.00 | 2 300 050.00 | | 7 248 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 553 438.00 | -162 201.00 | | -2 553 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 821 725.00 | -2 391 238.00 | | -2 821 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 599.00 | -253 388.00 | | 1 873 599.00 |
DQ Provisions pour charges | | 960 319.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 960 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 594.00 | 26 378.00 | | 3 234 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 816.00 | 102 629.00 | | 42 816.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 1 496 288.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 736.00 | 1 625 295.00 | | 3 279 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 335.00 | 2 332 226.00 | | 5 153 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 736.00 | | | 3 279 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 363 463.00 | | 12 363 463.00 | 12 363 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 363 463.00 | | 12 363 463.00 | 12 363 463.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 363 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 591 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 547.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 180 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 817 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 817 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 593.00 | | | -4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 421 749.00 | 4 535 909.00 | | 12 421 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 243 473.00 | 6 927 146.00 | | 15 243 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 821 725.00 | -2 391 237.00 | | -2 821 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 202.00 | | 45 698.00 | 148 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 777.00 | | 20 858.00 | 58 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 425.00 | | 24 840.00 | 89 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 723.00 | 14 547.00 | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 723.00 | 14 547.00 | | 5 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 594.00 | 3 234 594.00 | | 3 234 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 265.00 | | 114 265.00 | 114 265.00 |
UX Autres créances clients | 3 689 466.00 | 3 689 466.00 | | 3 689 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 748 775.00 | 748 775.00 | | 748 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 709.00 | 127 709.00 | | 127 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 094.00 | 4 566 830.00 | 114 265.00 | 4 681 094.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 736.00 | 3 279 736.00 | | 3 279 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |