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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 33 920.00 | 30 711.00 | 3 209.00 | 33 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 127.00 | 86 228.00 | 7 898.00 | 94 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 165.00 | 177 036.00 | 27 128.00 | 204 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 906.00 | 373 751.00 | 60 155.00 | 433 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 408.00 | | 299 408.00 | 299 408.00 |
BN En cours de production de biens | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
BZ Autres créances | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 888.00 | 2 767.00 | 2 121.00 | 4 888.00 |
CF Disponibilités | 395 259.00 | | 395 259.00 | 395 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 426.00 | 2 767.00 | 881 658.00 | 884 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 332.00 | 376 518.00 | 941 814.00 | 1 318 332.00 |
CU Autres participations | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
DL TOTAL (I) | 170 428.00 | | | 170 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 193.00 | | | 243 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 571.00 | | | 137 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 681.00 | | | 176 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 321.00 | | | 172 321.00 |
EA Autres dettes | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 385.00 | | | 771 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 814.00 | | | 941 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 083.00 | | | 391 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 111 494.00 | 7 488.00 | 2 118 982.00 | 2 111 494.00 |
FG Production vendue services | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 978.00 | 7 488.00 | 2 123 467.00 | 2 115 978.00 |
FM Production stockée | | | -9 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 098.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 377.00 | | | 2 133 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 569.00 | | | 2 047 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 490.00 | | 11 416.00 | 422 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 902.00 | | 11 311.00 | 320 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 814.00 | | 105.00 | 9 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 652.00 | 20 099.00 | | 353 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 225.00 | 6 330.00 | | 65 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 208.00 | 13 769.00 | | 280 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 682.00 | 176 682.00 | | 176 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 119 369.00 | 119 369.00 | | 119 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 193.00 | 463.00 | 242 730.00 | 243 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -191 177.00 | | | -191 177.00 |
VP Divers | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 321.00 | 172 321.00 | | 172 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 680.00 | 144 393.00 | 2 287.00 | 146 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 813.00 | 391 083.00 | 242 730.00 | 633 813.00 |