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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AN Terrains | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
AP Constructions | 418 659.00 | 413 976.00 | 4 682.00 | 418 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 815.00 | 115 901.00 | 25 914.00 | 141 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 843.00 | 106 223.00 | 27 620.00 | 133 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 779.00 | 686 135.00 | 58 644.00 | 744 779.00 |
BT Marchandises | 263 522.00 | 5 890.00 | 257 631.00 | 263 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 366.00 | | 129 366.00 | 129 366.00 |
BZ Autres créances | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
CF Disponibilités | 633 749.00 | | 633 749.00 | 633 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 292.00 | 5 890.00 | 1 073 402.00 | 1 079 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 072.00 | 692 025.00 | 1 132 046.00 | 1 824 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 405 681.00 | | | 405 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
DL TOTAL (I) | 500 816.00 | | | 500 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 958.00 | | | 208 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 311.00 | | | 137 311.00 |
EA Autres dettes | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 230.00 | | | 631 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 046.00 | | | 1 132 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 846.00 | | | 380 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 188.00 | | 35 591.00 | 709 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 636.00 | | 35 571.00 | 705 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | 20.00 | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 797.00 | 19 338.00 | | 666 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 652.00 | 19 338.00 | | 663 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 959.00 | 208 959.00 | | 208 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 311.00 | 137 311.00 | | 137 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UX Autres créances clients | 129 367.00 | 129 367.00 | | 129 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 846.00 | 173 419.00 | 427.00 | 173 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 846.00 | 380 846.00 | | 630 846.00 |