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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 039.00 | 13 259.00 | 780.00 | 14 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 937.00 | 155 047.00 | 17 890.00 | 172 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 651.00 | 316 756.00 | 51 895.00 | 368 651.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 666.00 | 485 063.00 | 70 603.00 | 555 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 387.00 | 16 851.00 | 598 536.00 | 615 387.00 |
BZ Autres créances | 89 343.00 | | 89 343.00 | 89 343.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 876.00 | 16 851.00 | 732 025.00 | 748 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 542.00 | 501 913.00 | 802 628.00 | 1 304 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 267 872.00 | 267 866.00 | | 267 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 036.00 | 32 899.00 | | 57 036.00 |
DL TOTAL (I) | 333 766.00 | 309 623.00 | | 333 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 233.00 | 42 312.00 | | 117 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 055.00 | 69 298.00 | | 200 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 534.00 | 143 113.00 | | 146 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | 7 545.00 | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 862.00 | 269 062.00 | | 468 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 628.00 | 578 685.00 | | 802 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 862.00 | 241 696.00 | | 468 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 663 879.00 | | 1 663 879.00 | 1 663 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 879.00 | | 1 663 879.00 | 1 663 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | 7 417.00 | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 7 125.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 7 125.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | 292.00 | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 914.00 | 1 221 205.00 | | 1 681 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 878.00 | 1 188 306.00 | | 1 624 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 036.00 | 32 899.00 | | 57 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 439.00 | 1 149.00 | | 8 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 158.00 | | 8 508.00 | 547 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 081.00 | | 8 508.00 | 533 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 469.00 | 37 594.00 | | 447 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 159.00 | 100.00 | | 13 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 309.00 | 37 494.00 | | 434 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 695.00 | 3 156.00 | | 13 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 695.00 | 3 156.00 | | 13 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 695.00 | 3 156.00 | | 13 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 055.00 | 200 055.00 | | 200 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 10.00 | 28.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 592 065.00 | 592 065.00 | | 592 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
VB T. V. A. | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VC Groupe et associés | 70 824.00 | 70 824.00 | | 70 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 605.00 | 685 255.00 | 23 350.00 | 708 605.00 |
VW T.V.A. | 115 809.00 | 115 809.00 | | 115 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 862.00 | 468 862.00 | | 468 862.00 |