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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 733.00 | | 563 733.00 | 563 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 336.00 | 9 685.00 | 1 650.00 | 11 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 776.00 | 245 481.00 | 20 294.00 | 265 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 854.00 | 255 167.00 | 606 687.00 | 861 854.00 |
BT Marchandises | 259 388.00 | | 259 388.00 | 259 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
BZ Autres créances | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
CF Disponibilités | 322 686.00 | | 322 686.00 | 322 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 612.00 | | 764 612.00 | 764 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 467.00 | 255 167.00 | 1 371 299.00 | 1 626 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 520 030.00 | | | 520 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 122.00 | | | 163 122.00 |
DL TOTAL (I) | 708 306.00 | | | 708 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 537.00 | | | 456 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
EA Autres dettes | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 993.00 | | | 662 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 299.00 | | | 1 371 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 802.00 | | | 662 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 761.00 | 18 515.00 | 1 246.00 | 19 761.00 |
UX Autres créances clients | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VI Groupe et associés | 456 537.00 | 456 537.00 | | 456 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 599.00 | 67 352.00 | 1 246.00 | 68 599.00 |
VW T.V.A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 802.00 | 662 802.00 | | 662 802.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |