| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 4 325.00 | 4 375.00 | 8 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 022.00 | 36 995.00 | 27.00 | 37 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 219.00 | 269 066.00 | 204 153.00 | 473 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 584.00 | 119 539.00 | 97 044.00 | 216 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 606.00 | 429 925.00 | 305 680.00 | 735 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 589.00 | 10 078.00 | 313 511.00 | 323 589.00 |
BN En cours de production de biens | 139 835.00 | | 139 835.00 | 139 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 298.00 | 9 950.00 | 936 348.00 | 946 298.00 |
BZ Autres créances | 122 053.00 | | 122 053.00 | 122 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 343.00 | 20 028.00 | 1 646 315.00 | 1 666 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 949.00 | 449 954.00 | 1 951 995.00 | 2 401 949.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 148.00 | 12 479.00 | | 17 148.00 |
DG Autres réserves | 433 093.00 | 529 387.00 | | 433 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 776.00 | 93 376.00 | | -37 776.00 |
DL TOTAL (I) | 712 466.00 | 935 241.00 | | 712 466.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 818.00 | 335 685.00 | | 654 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 912.00 | 248 984.00 | | 375 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 268.00 | 165 670.00 | | 198 268.00 |
EA Autres dettes | 8 508.00 | 9 387.00 | | 8 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 529.00 | 871 190.00 | | 1 239 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 995.00 | 1 806 431.00 | | 1 951 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 667 659.00 | | 2 667 659.00 | 2 667 659.00 |
FG Production vendue services | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 255.00 | | 2 677 255.00 | 2 677 255.00 |
FM Production stockée | | | -78 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 426.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 178.00 | 49 130.00 | | 4 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 874.00 | 54 858.00 | | 5 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 052.00 | 103 987.00 | | 10 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 052.00 | -79 896.00 | | -10 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 733.00 | 29 510.00 | | -7 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 147.00 | 2 680 220.00 | | 2 676 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 922.00 | 2 586 845.00 | | 2 713 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 776.00 | 93 376.00 | | -37 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 877.00 | 20 067.00 | | 22 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 406.00 | | 80 369.00 | 666 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 169.00 | 735 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 169.00 | 689 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 022.00 | | 5 700.00 | 40 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 353.00 | | 74 619.00 | 626 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 50.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 311.00 | 72 909.00 | 5 294.00 | 362 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 133.00 | 4 188.00 | | 37 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 178.00 | 68 722.00 | 5 294.00 | 325 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 341.00 | | 263.00 | 10 341.00 |
6T Sur comptes clients | 29 537.00 | 9 426.00 | 29 012.00 | 29 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 878.00 | 9 426.00 | 29 275.00 | 39 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 878.00 | 9 426.00 | 29 275.00 | 39 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 426.00 | 29 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 912.00 | 375 912.00 | | 375 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 382.00 | 88 382.00 | | 88 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 895 150.00 | 895 150.00 | | 895 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -671.00 | -671.00 | | -671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VB T. V. A. | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VC Groupe et associés | 91 681.00 | 91 681.00 | | 91 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 545.00 | 161 545.00 | | 161 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 335.00 | 118 013.00 | 368 077.00 | 493 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 213.00 | | | 114 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 737.00 | 1 097 707.00 | 30.00 | 1 097 737.00 |
VW T.V.A. | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 591.00 | 864 269.00 | 368 077.00 | 1 239 591.00 |