| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | 6 858.00 | 767.00 | 7 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
AN Terrains | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
AP Constructions | 248 034.00 | 147 499.00 | 100 535.00 | 248 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 738.00 | 389 566.00 | 68 172.00 | 457 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 703.00 | 136 326.00 | 71 377.00 | 207 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 281.00 | 680 249.00 | 280 032.00 | 960 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BN En cours de production de biens | 262 620.00 | | 262 620.00 | 262 620.00 |
BT Marchandises | 501 693.00 | | 501 693.00 | 501 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 378.00 | | 114 378.00 | 114 378.00 |
BZ Autres créances | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
CF Disponibilités | 95 178.00 | | 95 178.00 | 95 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 347.00 | | 1 029 347.00 | 1 029 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 628.00 | 680 249.00 | 1 309 379.00 | 1 989 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DH Report à nouveau | -42 413.00 | -80 661.00 | | -42 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 733.00 | 38 248.00 | | -14 733.00 |
DL TOTAL (I) | 144 714.00 | 159 447.00 | | 144 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 427.00 | 719 286.00 | | 797 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 733.00 | 41 833.00 | | 42 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | 10 580.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 032.00 | 127 785.00 | | 98 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 481.00 | 112 371.00 | | 144 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 100.00 | | |
EA Autres dettes | 81 616.00 | 56 518.00 | | 81 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 665.00 | 1 102 473.00 | | 1 164 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 379.00 | 1 261 920.00 | | 1 309 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 533.00 | 556 161.00 | | 672 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 156.00 | 81 629.00 | | 75 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 574.00 | | 20 940.00 | 952 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 232.00 | 960 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 232.00 | 950 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 604.00 | | 990.00 | 7 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 518.00 | | 19 950.00 | 943 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 833.00 | 53 416.00 | 1 000.00 | 627 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | 239.00 | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 214.00 | 53 177.00 | 1 000.00 | 621 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 032.00 | 98 032.00 | | 98 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 114 378.00 | 114 378.00 | | 114 378.00 |
VB T. V. A. | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 271.00 | 230 139.00 | 347 118.00 | 722 271.00 |
VI Groupe et associés | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 496.00 | | | 214 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 220.00 | | | 111 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 027.00 | 155 975.00 | 52.00 | 156 027.00 |
VW T.V.A. | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 665.00 | 672 533.00 | 347 118.00 | 1 164 665.00 |