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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 209.00 | 35 170.00 | 38.00 | 35 209.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 3 524.00 | 618.00 | 2 906.00 | 3 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 860.00 | 1 087 941.00 | 91 918.00 | 1 179 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 509.00 | 66 091.00 | 24 417.00 | 90 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 738.00 | 1 189 821.00 | 128 916.00 | 1 318 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BN En cours de production de biens | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 594.00 | 33 095.00 | 215 498.00 | 248 594.00 |
BZ Autres créances | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
CF Disponibilités | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 800.00 | 33 095.00 | 287 705.00 | 320 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 539.00 | 1 222 917.00 | 416 622.00 | 1 639 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 112 574.00 | | | 112 574.00 |
DH Report à nouveau | -113 149.00 | | | -113 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 444.00 | | | -13 444.00 |
DL TOTAL (I) | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 525.00 | | | 136 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 062.00 | | | 91 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 930.00 | | | 115 930.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 341.00 | | | 361 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 622.00 | | | 416 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 725.00 | | | 355 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 430.00 | | 4 464.00 | 1 269 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 866.00 | 50 956.00 | | 1 138 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 930.00 | 240.00 | | 34 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 936.00 | 50 716.00 | | 1 103 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 063.00 | 91 063.00 | | 91 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 931.00 | 115 931.00 | | 115 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 248 594.00 | 248 594.00 | | 248 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 016.00 | 127 400.00 | 5 616.00 | 133 016.00 |
VI Groupe et associés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 448.00 | 280 740.00 | 1 708.00 | 282 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 342.00 | 355 726.00 | 5 616.00 | 361 342.00 |