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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 412.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 839.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 856.00 | |
BF Prêts | | | 1 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 018.00 | |
BT Marchandises | | | 200 693.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 024.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 079.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 802 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 115 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 156 317.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 721.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 841 132.00 | 746 729.00 | | 841 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 569.00 | 94 402.00 | | -56 569.00 |
DL TOTAL (I) | 922 062.00 | 978 632.00 | | 922 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 885.00 | 47 230.00 | | 36 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 671.00 | 157 191.00 | | 154 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 351.00 | 13 091.00 | | 28 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 346.00 | 33 331.00 | | 12 346.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 254.00 | 251 343.00 | | 234 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 317.00 | 1 229 976.00 | | 1 156 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 659.00 | 216 578.00 | | 216 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 839.00 | | 654.00 | 549 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 735.00 | 546 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 735.00 | 532 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 550.00 | | 621.00 | 535 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | 33.00 | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 058.00 | 15 417.00 | 3 735.00 | 494 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 058.00 | 15 417.00 | 3 735.00 | 494 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 885.00 | 19 290.00 | 17 595.00 | 36 885.00 |
VI Groupe et associés | 154 671.00 | 154 671.00 | | 154 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 292.00 | 112 103.00 | 1 189.00 | 113 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 254.00 | 216 659.00 | 17 595.00 | 234 254.00 |