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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 8 716.00 | 87.00 | 8 803.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 945.00 | 194 827.00 | 70 118.00 | 264 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 447.00 | 277 115.00 | 98 332.00 | 375 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 127.00 | | 153 127.00 | 153 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BF Prêts | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 012.00 | 480 658.00 | 443 354.00 | 924 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 312.00 | | 121 312.00 | 121 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 879.00 | 6 256.00 | 997 623.00 | 1 003 879.00 |
BZ Autres créances | 339 375.00 | | 339 375.00 | 339 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 161.00 | 6 256.00 | 1 551 906.00 | 1 558 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 173.00 | 486 914.00 | 1 995 260.00 | 2 482 173.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 475 072.00 | 489 058.00 | | 475 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 907.00 | 116 013.00 | | 4 907.00 |
DL TOTAL (I) | 488 778.00 | 613 872.00 | | 488 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 545.00 | 16 557.00 | | 524 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 276.00 | 383 887.00 | | 671 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 659.00 | 296 738.00 | | 305 659.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | 8 390.00 | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 481.00 | 705 572.00 | | 1 506 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 260.00 | 1 319 443.00 | | 1 995 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 682.00 | 702 252.00 | | 1 406 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 179.00 | 4 701.00 | | 367 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 742 809.00 | | 3 742 809.00 | 3 742 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 809.00 | | 3 742 809.00 | 3 742 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 775.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 572.00 | |
GE Autres charges | | | 22 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 775.00 | 5 675.00 | | 50 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 4 333.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 4 333.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 159.00 | 667.00 | | 39 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 951.00 | 3 424 533.00 | | 3 834 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 044.00 | 3 308 520.00 | | 3 830 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 907.00 | 116 013.00 | | 4 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 463.00 | 227 595.00 | | 164 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 716.00 | | 249 758.00 | 689 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 460.00 | 924 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 460.00 | 793 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 412.00 | | | 93 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 287.00 | | 236 692.00 | 572 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 017.00 | | 13 066.00 | 24 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 545.00 | 53 572.00 | 15 460.00 | 442 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 696.00 | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 525.00 | 52 876.00 | 15 460.00 | 434 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 276.00 | 671 276.00 | | 671 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 859.00 | 126 859.00 | | 126 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UP Prêts | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
UX Autres créances clients | 997 216.00 | 997 216.00 | | 997 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VB T. V. A. | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
VC Groupe et associés | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 545.00 | 424 745.00 | 99 800.00 | 524 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 459.00 | 199 459.00 | | 199 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 082.00 | 1 422 082.00 | | 1 422 082.00 |
VW T.V.A. | 157 465.00 | 157 465.00 | | 157 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 481.00 | 1 406 681.00 | 99 800.00 | 1 506 481.00 |