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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 964.00 | 28 166.00 | 799.00 | 28 964.00 |
AP Constructions | 268 253.00 | 19 622.00 | 248 631.00 | 268 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 403.00 | 489 313.00 | 134 089.00 | 623 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 970.00 | 103 616.00 | 178 354.00 | 281 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 620.00 | 640 718.00 | 623 902.00 | 1 264 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 743 202.00 | 223 303.00 | 4 519 899.00 | 4 743 202.00 |
BP En cours de production de services | 196 719.00 | | 196 719.00 | 196 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 315.00 | | 1 410 315.00 | 1 410 315.00 |
BZ Autres créances | 134 967.00 | | 134 967.00 | 134 967.00 |
CF Disponibilités | 225 957.00 | | 225 957.00 | 225 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 757 349.00 | 223 303.00 | 6 534 046.00 | 6 757 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 021 969.00 | 864 021.00 | 7 157 948.00 | 8 021 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 623 412.00 | 1 627 038.00 | | 1 623 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 279.00 | 296 374.00 | | 111 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 514.00 | 119 914.00 | | 111 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 905.00 | 2 084 026.00 | | 1 886 905.00 |
DP Provisions pour risques | 276 570.00 | 294 000.00 | | 276 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 570.00 | 294 000.00 | | 276 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 137.00 | 1 590 221.00 | | 1 446 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 578.00 | 289 281.00 | | 458 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 480.00 | 1 839 813.00 | | 2 344 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 557.00 | 745 563.00 | | 508 557.00 |
EA Autres dettes | 176 191.00 | 197 466.00 | | 176 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 530.00 | 17 550.00 | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 473.00 | 4 729 895.00 | | 4 994 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 157 948.00 | 7 107 921.00 | | 7 157 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 827 923.00 | 4 407 777.00 | | 3 827 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
FD Production vendue biens | 12 640 441.00 | | 12 640 441.00 | 12 640 441.00 |
FG Production vendue services | 546 485.00 | | 546 485.00 | 546 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 232 994.00 | | 13 232 994.00 | 13 232 994.00 |
FM Production stockée | | | -95 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 547 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 065 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 570.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 402 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 088.00 | 9 604.00 | | 13 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 67 399.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | 67 399.00 | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 400.00 | -33 663.00 | | 8 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 297.00 | 115 219.00 | | 14 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 555 975.00 | 17 693 673.00 | | 13 555 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 444 696.00 | 17 397 299.00 | | 13 444 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 279.00 | 296 374.00 | | 111 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 436.00 | 136 128.00 | | 139 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 088.00 | | 49 403.00 | 1 218 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 871.00 | 1 264 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 871.00 | 1 173 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 094.00 | | 49 403.00 | 1 127 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 099.00 | 120 489.00 | 2 871.00 | 523 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 995.00 | 1 171.00 | | 26 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 105.00 | 119 318.00 | 2 871.00 | 496 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 000.00 | 276 570.00 | 294 000.00 | 294 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 749.00 | 223 303.00 | 102 749.00 | 102 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 749.00 | 223 303.00 | 102 749.00 | 102 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 749.00 | 499 873.00 | 396 749.00 | 396 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 873.00 | 396 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 480.00 | 2 344 480.00 | | 2 344 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 001.00 | 214 001.00 | | 214 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 876.00 | 167 876.00 | | 167 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 191.00 | 176 191.00 | | 176 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 315.00 | 1 410 315.00 | | 1 410 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 80 886.00 | 80 886.00 | | 80 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 259.00 | 277 710.00 | 1 048 185.00 | 1 444 259.00 |
VI Groupe et associés | 458 578.00 | 458 578.00 | | 458 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 625.00 | | | 145 625.00 |
VP Divers | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 700.00 | 1 632 700.00 | | 1 632 700.00 |
VW T.V.A. | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 944 473.00 | 3 777 923.00 | 1 048 185.00 | 4 944 473.00 |