| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 271 295.00 | | 271 295.00 | 271 295.00 |
AN Terrains | 8 055.00 | 264.00 | 7 791.00 | 8 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232 737.00 | 514 186.00 | 1 718 551.00 | 2 232 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058 193.00 | 334 114.00 | 1 724 078.00 | 2 058 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 640 562.00 | 851 955.00 | 3 788 607.00 | 4 640 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BT Marchandises | 1 055 229.00 | | 1 055 229.00 | 1 055 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 076.00 | 2 629.00 | 54 446.00 | 57 076.00 |
BZ Autres créances | 1 444 168.00 | | 1 444 168.00 | 1 444 168.00 |
CF Disponibilités | 504 025.00 | | 504 025.00 | 504 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 657.00 | 2 629.00 | 3 088 027.00 | 3 090 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 219.00 | 854 584.00 | 6 876 635.00 | 7 731 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 285.00 | 98 285.00 | | 98 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 777.00 | 57 743.00 | | 12 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 784.00 | | | 75 784.00 |
DG Autres réserves | 46 295.00 | 69 953.00 | | 46 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 132.00 | 7 160.00 | | -191 132.00 |
DL TOTAL (I) | 169 779.00 | 360 911.00 | | 169 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 488 383.00 | 3 475 311.00 | | 4 488 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 770.00 | 171 898.00 | | 51 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 200.00 | 1 393 478.00 | | 1 368 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 946.00 | 686 852.00 | | 600 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 128.00 | 1 772 455.00 | | 34 128.00 |
EA Autres dettes | 13 427.00 | 9 952.00 | | 13 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 450 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 706 855.00 | 7 959 949.00 | | 6 706 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 876 635.00 | 8 320 861.00 | | 6 876 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 504.00 | 5 300 692.00 | | 2 884 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 678.00 | 200 250.00 | | 200 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 507 904.00 | | 19 507 904.00 | 19 507 904.00 |
FD Production vendue biens | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
FG Production vendue services | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 581 902.00 | | 19 581 902.00 | 19 581 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 034 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 818 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 18 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 207 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 152.00 | 19 678.00 | | 9 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 912.00 | 19 678.00 | | 23 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 951.00 | 31 139.00 | | 28 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 951.00 | 336 913.00 | | 28 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 039.00 | -317 235.00 | | -5 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 848.00 | -26 483.00 | | -31 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 066 746.00 | 18 608 407.00 | | 20 066 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 257 878.00 | 18 601 247.00 | | 20 257 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 132.00 | 7 160.00 | | -191 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937 104.00 | | 732 142.00 | 3 937 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 684.00 | 4 640 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 684.00 | 4 298 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 686.00 | | | 274 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 867.00 | | 692 804.00 | 3 634 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 551.00 | | 39 339.00 | 27 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 053.00 | 492 902.00 | | 359 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 663.00 | 492 902.00 | | 355 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 200.00 | 1 368 200.00 | | 1 368 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 465.00 | 128 465.00 | | 128 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 278.00 | 191 278.00 | | 191 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
UX Autres créances clients | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VB T. V. A. | 86 228.00 | 86 228.00 | | 86 228.00 |
VC Groupe et associés | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 678.00 | 200 678.00 | | 200 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 287 705.00 | 469 342.00 | 1 885 228.00 | 4 287 705.00 |
VI Groupe et associés | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 551 365.00 | | | 1 551 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 256.00 | | | 542 256.00 |
VP Divers | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 360.00 | 217 360.00 | | 217 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 772.00 | 1 527 955.00 | 56 817.00 | 1 584 772.00 |
VW T.V.A. | 242 082.00 | 242 082.00 | | 242 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 706 855.00 | 2 884 504.00 | 1 889 215.00 | 6 706 855.00 |