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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 705.00 | 169 913.00 | 30 793.00 | 200 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 864.00 | 407 754.00 | 33 110.00 | 440 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 176.00 | 590 330.00 | 173 846.00 | 764 176.00 |
BT Marchandises | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 662.00 | | 146 662.00 | 146 662.00 |
BZ Autres créances | 224 748.00 | | 224 748.00 | 224 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
CF Disponibilités | 724 399.00 | | 724 399.00 | 724 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 483.00 | | 1 174 483.00 | 1 174 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 659.00 | 590 330.00 | 1 348 329.00 | 1 938 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 628 671.00 | 663 265.00 | | 628 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 739.00 | -34 594.00 | | 2 739.00 |
DL TOTAL (I) | 673 210.00 | 670 471.00 | | 673 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 131.00 | 60 948.00 | | 236 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 400.00 | | 1 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 124.00 | | | 246 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 053.00 | 134 773.00 | | 84 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 549.00 | 222 884.00 | | 107 549.00 |
EA Autres dettes | | 183 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 119.00 | 602 389.00 | | 675 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 329.00 | 1 272 860.00 | | 1 348 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 894.00 | 563 504.00 | | 210 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 917.00 | | | 820 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 30 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 741.00 | 764 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 741.00 | 641 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 163.00 | | | 92 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 310.00 | | | 694 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 694.00 | 35 378.00 | 52 741.00 | 607 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 030.00 | 35 378.00 | 52 741.00 | 595 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 053.00 | 84 053.00 | | 84 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 549.00 | 107 549.00 | | 107 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
UX Autres créances clients | 146 662.00 | 146 662.00 | | 146 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 131.00 | 18 030.00 | 218 101.00 | 236 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 748.00 | 224 748.00 | | 224 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 405.00 | 376 961.00 | 30 443.00 | 407 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 995.00 | 210 894.00 | 218 101.00 | 428 995.00 |