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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 619.00 | 295.00 | 915.00 |
AP Constructions | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 759.00 | 1 646 423.00 | 1 225 336.00 | 2 871 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450 800.00 | 1 228 878.00 | 1 221 921.00 | 2 450 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 418 249.00 | 2 892 861.00 | 2 525 388.00 | 5 418 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 574.00 | | 44 574.00 | 44 574.00 |
BT Marchandises | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 164.00 | 28.00 | 45 136.00 | 45 164.00 |
BZ Autres créances | 209 402.00 | | 209 402.00 | 209 402.00 |
CF Disponibilités | 174 496.00 | | 174 496.00 | 174 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 172.00 | 28.00 | 508 144.00 | 508 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 501.00 | 2 892 889.00 | 3 052 612.00 | 5 945 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 502 059.00 | | | 502 059.00 |
DH Report à nouveau | -223 087.00 | | | -223 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 351.00 | | | -280 351.00 |
DL TOTAL (I) | 168 021.00 | | | 168 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626 472.00 | | | 2 626 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 080.00 | | | 110 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 247.00 | | | 122 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 591.00 | | | 2 884 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 612.00 | | | 3 052 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 900.00 | | | 1 192 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 231.00 | | 524 231.00 | 524 231.00 |
FG Production vendue services | 1 314 359.00 | | 1 314 359.00 | 1 314 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 590.00 | | 1 838 590.00 | 1 838 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 17 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 267.00 | | | -26 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 830.00 | | | 2 116 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 181.00 | | | 2 397 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 351.00 | | | -280 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260 939.00 | | 573 921.00 | 5 260 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 857.00 | 416 611.00 | 5 070 392.00 | 347 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 857.00 | 416 611.00 | 5 021 966.00 | 347 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 212 513.00 | | 573 921.00 | 5 212 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 224.00 | 559 711.00 | 39 073.00 | 2 372 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 180.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371 784.00 | 559 531.00 | 39 073.00 | 2 371 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156.00 | 28.00 | 156.00 | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | 28.00 | 156.00 | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | 28.00 | 28.00 | 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
UX Autres créances clients | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VB T. V. A. | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 626 472.00 | 934 782.00 | 1 101 766.00 | 2 626 472.00 |
VI Groupe et associés | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 362.00 | 78 362.00 | | 78 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 099.00 | 263 557.00 | 47 542.00 | 311 099.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 591.00 | 1 192 900.00 | 1 101 766.00 | 2 884 591.00 |