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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 924.00 | 44 368.00 | 13 556.00 | 57 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 142.00 | 154 217.00 | 20 925.00 | 175 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 435.00 | 206 939.00 | 454 496.00 | 661 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BT Marchandises | 146 224.00 | | 146 224.00 | 146 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 270 439.00 | | 270 439.00 | 270 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 589.00 | | 423 589.00 | 423 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 025.00 | 206 939.00 | 878 085.00 | 1 085 025.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 080.00 | 354 203.00 | | 389 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 959.00 | 74 876.00 | | 159 959.00 |
DL TOTAL (I) | 560 039.00 | 440 080.00 | | 560 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 415.00 | 302 583.00 | | 73 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 879.00 | 50 255.00 | | 66 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 958.00 | 68 177.00 | | 67 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 795.00 | 49 826.00 | | 109 795.00 |
EA Autres dettes | | 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 046.00 | 471 563.00 | | 318 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 085.00 | 911 642.00 | | 878 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 528.00 | 242 106.00 | | 316 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 161.00 | | 275.00 | 661 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 354.00 | | | 428 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 792.00 | | 275.00 | 232 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 709.00 | 14 231.00 | | 192 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 463.00 | 2 891.00 | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 246.00 | 11 340.00 | | 187 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 415.00 | 71 896.00 | 1 519.00 | 73 415.00 |
VI Groupe et associés | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VW T.V.A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 046.00 | 316 528.00 | 1 519.00 | 318 046.00 |