| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 305 658.00 | 5 498 944.00 | 2 806 714.00 | 8 305 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 659 309.00 | 4 241 633.00 | 417 676.00 | 4 659 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 567 847.00 | 3 567 811.00 | 36.00 | 3 567 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 836.00 | 147 935.00 | 76 901.00 | 224 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 312 165.00 | 12 261 738.00 | 50 427.00 | 12 312 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 503.00 | | 147 504.00 | 147 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 235 789.00 | 25 718 061.00 | 3 517 729.00 | 29 235 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 140 699.00 | 700 966.00 | 68 439 733.00 | 69 140 699.00 |
BZ Autres créances | 20 200 477.00 | | 20 200 477.00 | 20 200 477.00 |
CF Disponibilités | 29 338 276.00 | | 29 338 276.00 | 29 338 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 692 904.00 | 700 966.00 | 117 991 938.00 | 118 692 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 934 519.00 | 26 419 027.00 | 121 515 493.00 | 147 934 519.00 |
CU Autres participations | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 809 945.00 | 1 951 328.00 | | 1 809 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 044.00 | 651 933.00 | | 639 044.00 |
DL TOTAL (I) | 6 078 989.00 | 6 233 261.00 | | 6 078 989.00 |
DP Provisions pour risques | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 071.00 | 522 000.00 | | 409 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 852.00 | 525 781.00 | | 412 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 410 801.00 | 18 866 028.00 | | 17 410 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 547 064.00 | 14 254 851.00 | | 15 547 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 652 497.00 | 71 181 022.00 | | 62 652 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 335 007.00 | 13 617 580.00 | | 16 335 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 721.00 | 196 037.00 | | 121 721.00 |
EA Autres dettes | 2 943 166.00 | 3 642 560.00 | | 2 943 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 010 256.00 | 121 823 393.00 | | 115 010 256.00 |
ED (V) | 13 396.00 | 3 801.00 | | 13 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 515 493.00 | 128 586 236.00 | | 121 515 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 110 780 222.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 315.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 458 371.00 | | 420 458 371.00 | 420 458 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 458 371.00 | | 420 458 371.00 | 420 458 371.00 |
FN Production immobilisée | | | 192 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 690 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 973 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 288 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 333.00 | |
GE Autres charges | | | 643 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 856 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 484.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 702.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 975.00 | 56 035.00 | | 52 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 975.00 | 56 035.00 | | 52 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2 244.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 967.00 | 53 791.00 | | 52 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -66 000.00 | 48 000.00 | | -66 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 000.00 | 279 375.00 | | 240 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 761 283.00 | 458 352 563.00 | | 421 761 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 122 239.00 | 457 700 630.00 | | 421 122 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 044.00 | 651 933.00 | | 639 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 571 053.00 | | 533 782.00 | 40 571 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 868 283.00 | 29 236 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 965 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 868 283.00 | 16 104 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 455 170.00 | | 510 210.00 | 12 455 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 973 131.00 | | | 27 973 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 752.00 | | 23 572.00 | 142 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 106 292.00 | 1 023 314.00 | 3 920 821.00 | 12 106 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 588 914.00 | 910 030.00 | | 4 588 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 517 378.00 | 113 284.00 | 3 920 821.00 | 7 517 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 781.00 | 49 333.00 | 162 262.00 | 525 781.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 241 633.00 | | | 4 241 633.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 327 885.00 | | | 20 327 885.00 |
6T Sur comptes clients | 1 139 498.00 | 382 833.00 | 821 365.00 | 1 139 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 709 016.00 | 382 833.00 | 821 365.00 | 25 709 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 234 797.00 | 432 166.00 | 983 627.00 | 26 234 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 166.00 | 821 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 348 331.00 | 2 098 331.00 | | 2 348 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 652 497.00 | 62 652 497.00 | | 62 652 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 163.00 | 771 163.00 | | 771 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 641.00 | 635 641.00 | | 635 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 721.00 | 121 721.00 | | 121 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723 798.00 | 2 723 798.00 | | 2 723 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 503.00 | | 147 503.00 | 147 503.00 |
UX Autres créances clients | 68 464 522.00 | 68 464 522.00 | | 68 464 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680 404.00 | 680 404.00 | | 680 404.00 |
VB T. V. A. | 15 207 825.00 | 15 207 825.00 | | 15 207 825.00 |
VI Groupe et associés | 15 062 471.00 | 15 062 471.00 | | 15 062 471.00 |
VP Divers | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878 975.00 | 4 878 975.00 | | 4 878 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 632 847.00 | 89 485 344.00 | 147 503.00 | 89 632 847.00 |
VW T.V.A. | 14 998 928.00 | 14 998 928.00 | | 14 998 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 388 006.00 | 99 138 006.00 | | 99 388 006.00 |