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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 786.00 | 15 786.00 | 152 000.00 | 167 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
072 Créances – Autres | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 207.00 | | 68 207.00 | 68 207.00 |
110 Total général Actif | 235 993.00 | 15 786.00 | 220 207.00 | 235 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 836.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 582.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 97 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 726.00 | 846.00 | | 175 726.00 |
214 Production vendue de biens – France | 66 911.00 | 358 837.00 | | 66 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 374.00 | 175 318.00 | | 52 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 594.00 | 7 778.00 | | 2 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 605.00 | 542 779.00 | | 303 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 236.00 | 112 625.00 | | 121 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 035.00 | 6 382.00 | | 5 035.00 |
242 Autres charges externes. | 102 005.00 | 258 830.00 | | 102 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | 1 964.00 | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 308.00 | 68 505.00 | | 64 308.00 |
252 Charges sociales | 36 153.00 | 47 658.00 | | 36 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 989.00 | 16 220.00 | | 1 989.00 |
262 Autres charges | 364.00 | | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 752.00 | 512 184.00 | | 332 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 147.00 | 30 596.00 | | -29 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 400.00 | 9 000.00 | | 70 400.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 815.00 | 1 340.00 | | 90 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 672.00 | 5 672.00 | | -5 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 894.00 | 32 583.00 | | -43 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 072.00 | | | 259 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 286.00 | | | 91 286.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22 065.00 | | | -22 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |