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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 513.00 | 647 321.00 | 2 472 192.00 | 3 119 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 880.00 | | 526 880.00 | 526 880.00 |
BZ Autres créances | 360 764.00 | | 360 764.00 | 360 764.00 |
CF Disponibilités | 447 276.00 | | 447 276.00 | 447 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 770.00 | | 1 338 770.00 | 1 338 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 283.00 | 647 321.00 | 3 810 962.00 | 4 458 283.00 |
CU Autres participations | 3 113 192.00 | 641 000.00 | 2 472 192.00 | 3 113 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 360.00 | 1 537 360.00 | | 1 537 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 681.00 | 138 681.00 | | 138 681.00 |
DG Autres réserves | 900 010.00 | 900 010.00 | | 900 010.00 |
DH Report à nouveau | -154 131.00 | -291 104.00 | | -154 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 860.00 | 136 973.00 | | 8 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 780.00 | 2 421 920.00 | | 2 430 780.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 779.00 | 188 187.00 | | 166 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 908.00 | 17 480.00 | | 348 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 123.00 | 86 985.00 | | 55 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 013.00 | 498 717.00 | | 629 013.00 |
EA Autres dettes | 40 359.00 | 76.00 | | 40 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 182.00 | 791 444.00 | | 1 240 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 962.00 | 3 353 364.00 | | 3 810 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 023.00 | | 402 023.00 | 402 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 023.00 | | 402 023.00 | 402 023.00 |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 313.00 | 3 596.00 | | 8 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 185 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 313.00 | 188 717.00 | | 8 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 234.00 | 62 721.00 | | 7 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 517.00 | 62 721.00 | | 47 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 204.00 | 125 996.00 | | -39 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 005.00 | -34 804.00 | | 43 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 951.00 | 574 146.00 | | 410 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 091.00 | 437 173.00 | | 402 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 860.00 | 136 973.00 | | 8 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 641 000.00 | | | 641 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 000.00 | | | 641 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 000.00 | | | 781 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 076.00 | 246 076.00 | | 246 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 679.00 | 131 848.00 | 20 888.00 | 194 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 991.00 | 79 991.00 | | 79 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
UX Autres créances clients | 526 880.00 | 526 880.00 | | 526 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VC Groupe et associés | 333 555.00 | 333 555.00 | | 333 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 779.00 | 21 407.00 | 85 628.00 | 166 779.00 |
VI Groupe et associés | 348 908.00 | 348 908.00 | | 348 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 494.00 | 891 494.00 | | 891 494.00 |
VW T.V.A. | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 182.00 | 1 031 979.00 | 106 516.00 | 1 240 182.00 |