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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754.00 | 1 524.00 | 2 230.00 | 3 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 742.00 | 19 762.00 | 1 980.00 | 21 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 410.00 | 21 286.00 | 138 124.00 | 159 410.00 |
BT Marchandises | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
BZ Autres créances | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CF Disponibilités | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 027.00 | 21 286.00 | 207 740.00 | 229 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 57 558.00 | 37 902.00 | | 57 558.00 |
DH Report à nouveau | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 380.00 | 19 655.00 | | 34 380.00 |
DL TOTAL (I) | 104 406.00 | 70 025.00 | | 104 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 554.00 | 47 100.00 | | 33 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 115.00 | 63 946.00 | | 44 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 1 469.00 | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 166.00 | 15 281.00 | | 23 166.00 |
EA Autres dettes | | 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 334.00 | 128 476.00 | | 103 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 740.00 | 198 502.00 | | 207 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 334.00 | 95 078.00 | | 73 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
FG Production vendue services | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 447.00 | | 65 447.00 | 65 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 100.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 100.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 187.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 187.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -87.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 978.00 | 151 311.00 | | 148 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 598.00 | 131 655.00 | | 114 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 380.00 | 19 655.00 | | 34 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 111.00 | | 2 300.00 | 157 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 198.00 | | 2 300.00 | 23 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 141.00 | 1 145.00 | | 20 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 141.00 | 1 145.00 | | 20 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 252.00 | 31 339.00 | 3 913.00 | 35 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |