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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AP Constructions | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 948.00 | 78 108.00 | 14 840.00 | 92 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 186.00 | 97 834.00 | 20 351.00 | 118 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 047.00 | 186 781.00 | 92 266.00 | 279 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
BT Marchandises | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 251.00 | 1 786.00 | 290 464.00 | 292 251.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 258 197.00 | | 258 197.00 | 258 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 701.00 | 1 786.00 | 594 915.00 | 596 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 749.00 | 188 567.00 | 687 181.00 | 875 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 354.00 | 200 354.00 | | 200 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
DG Autres réserves | 166 428.00 | 130 777.00 | | 166 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 040.00 | 35 651.00 | | 73 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DL TOTAL (I) | 469 176.00 | 386 817.00 | | 469 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 14 799.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 746.00 | 125 394.00 | | 127 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 444.00 | 65 860.00 | | 86 444.00 |
EA Autres dettes | | 1 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 005.00 | 207 427.00 | | 218 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 181.00 | 594 245.00 | | 687 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 246.00 | 207 427.00 | | 214 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 561.00 | | 15 103.00 | 265 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617.00 | 279 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617.00 | 217 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 244.00 | | 15 103.00 | 204 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 425.00 | 11 973.00 | 1 617.00 | 176 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 182.00 | 11 973.00 | 1 617.00 | 172 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 126.00 | 660.00 | | 1 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126.00 | 660.00 | | 1 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126.00 | 660.00 | | 1 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 746.00 | 127 746.00 | | 127 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 290 107.00 | 290 107.00 | | 290 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 004.00 | 299 953.00 | 7 050.00 | 307 004.00 |
VW T.V.A. | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 246.00 | 214 246.00 | | 214 246.00 |