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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 523.00 | 2 195.00 | 1 328.00 | 3 523.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 700.00 | 20 790.00 | 16 910.00 | 37 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 928.00 | 15 315.00 | 6 613.00 | 21 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 651.00 | 38 299.00 | 193 352.00 | 231 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 576.00 | 605.00 | 208 971.00 | 209 576.00 |
BZ Autres créances | -853.00 | | -853.00 | -853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 037.00 | | 116 037.00 | 116 037.00 |
CF Disponibilités | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 748.00 | 605.00 | 361 143.00 | 361 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 399.00 | 38 904.00 | 554 495.00 | 593 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 868.00 | 109 868.00 | | 109 868.00 |
DH Report à nouveau | -150 855.00 | | | -150 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 150.00 | -150 855.00 | | 35 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364.00 | -34 687.00 | | 3 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 320.00 | 423 068.00 | | 381 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 339.00 | 17 850.00 | | 14 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 290.00 | 32 779.00 | | 55 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 888.00 | 69 087.00 | | 98 888.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 249 779.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 131.00 | 792 564.00 | | 551 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 495.00 | 757 876.00 | | 554 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 624.00 | 561 060.00 | | 226 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 852.00 | | 18 869.00 | 218 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 070.00 | 231 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 070.00 | 59 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 523.00 | | | 166 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 829.00 | | 18 869.00 | 46 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 079.00 | 12 510.00 | 4 290.00 | 30 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 881.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 766.00 | 11 629.00 | 4 290.00 | 28 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 208 730.00 | 208 730.00 | | 208 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -9 215.00 | -9 215.00 | | -9 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 320.00 | 56 813.00 | 324 507.00 | 381 320.00 |
VI Groupe et associés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 432.00 | 212 932.00 | 5 500.00 | 218 432.00 |
VW T.V.A. | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 131.00 | 226 624.00 | 324 507.00 | 551 131.00 |