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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 234.00 | 12 023.00 | 2 211.00 | 14 234.00 |
040 Immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 477.00 | 12 023.00 | 23 454.00 | 35 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
072 Créances – Autres | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
084 Disponibilités | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
110 Total général Actif | 51 800.00 | 12 023.00 | 39 777.00 | 51 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -375.00 | | | -375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -143.00 | | | -143.00 |
242 Autres charges externes. | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
252 Charges sociales | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 916.00 | | | 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 758.00 | | | 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 264.00 | | | 4 264.00 |