| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 110 592.00 | 110 592.00 | | 110 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 430.00 | 129 455.00 | 11 974.00 | 141 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 198.00 | 247 282.00 | 761 916.00 | 1 009 198.00 |
BT Marchandises | 152 080.00 | | 152 080.00 | 152 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
BZ Autres créances | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CF Disponibilités | 61 166.00 | | 61 166.00 | 61 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 936.00 | | 266 936.00 | 266 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 134.00 | 247 282.00 | 1 028 852.00 | 1 276 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 012.00 | 245 363.00 | | 274 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 092.00 | 34 649.00 | | 48 092.00 |
DL TOTAL (I) | 432 104.00 | 390 012.00 | | 432 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 208.00 | 413 356.00 | | 380 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 778.00 | 3 369.00 | | 3 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 101.00 | 173 181.00 | | 175 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 661.00 | 24 857.00 | | 37 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 748.00 | 614 763.00 | | 596 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 852.00 | 1 004 775.00 | | 1 028 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 263 701.00 | |
FD Production vendue biens | | | 159 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 422 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | 6 905.00 | | 11 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 269.00 | 1 334 665.00 | | 1 429 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 177.00 | 1 300 016.00 | | 1 381 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 092.00 | 34 649.00 | | 48 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 037.00 | 5 745.00 | 11 500.00 | 253 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 186.00 | 5 745.00 | 11 500.00 | 252 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 101.00 | 175 101.00 | | 175 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 208.00 | 34 270.00 | 177 891.00 | 380 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 748.00 | 250 810.00 | 177 891.00 | 596 748.00 |