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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 115.00 | 50 701.00 | 58 414.00 | 109 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 995.00 | 64 581.00 | 97 414.00 | 161 995.00 |
BP En cours de production de services | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BT Marchandises | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 872.00 | | 336 872.00 | 336 872.00 |
BZ Autres créances | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CF Disponibilités | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 802.00 | | 503 802.00 | 503 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 797.00 | 64 581.00 | 601 216.00 | 665 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 817.00 | 105 923.00 | | 149 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 720.00 | 43 895.00 | | 39 720.00 |
DL TOTAL (I) | 233 537.00 | 193 817.00 | | 233 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 828.00 | 56 198.00 | | 48 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 834.00 | 152 007.00 | | 163 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 380.00 | 54 544.00 | | 45 380.00 |
EA Autres dettes | 23 689.00 | 12 534.00 | | 23 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 780.00 | 88 570.00 | | 82 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 679.00 | 363 853.00 | | 367 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 216.00 | 557 670.00 | | 601 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 171.00 | 307 655.00 | | 323 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 194.00 | | 782 194.00 | 782 194.00 |
FG Production vendue services | 694 814.00 | | 694 814.00 | 694 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 008.00 | | 1 477 008.00 | 1 477 008.00 |
FM Production stockée | | | 12 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 400.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 400.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -400.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | 10 187.00 | | 8 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 526.00 | 1 314 521.00 | | 1 506 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 806.00 | 1 270 626.00 | | 1 466 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 720.00 | 43 895.00 | | 39 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 995.00 | | 120.00 | 161 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 161 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 109 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 115.00 | | 120.00 | 109 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 033.00 | 13 668.00 | 120.00 | 51 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 153.00 | 13 668.00 | 120.00 | 37 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 902.00 | 10 902.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 902.00 | 10 902.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 902.00 | 10 902.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 834.00 | 163 834.00 | | 163 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 780.00 | 82 780.00 | | 82 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 872.00 | 336 872.00 | | 336 872.00 |
VB T. V. A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 828.00 | 7 488.00 | 31 180.00 | 48 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VW T.V.A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 511.00 | 323 171.00 | 31 180.00 | 364 511.00 |