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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 808.00 | 10 125.00 | 2 683.00 | 12 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 744.00 | 704 228.00 | 177 516.00 | 881 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 792.00 | 739 892.00 | 225 900.00 | 965 792.00 |
BT Marchandises | 509 289.00 | | 509 289.00 | 509 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 184.00 | 23 464.00 | 179 719.00 | 203 184.00 |
BZ Autres créances | 69 519.00 | | 69 519.00 | 69 519.00 |
CF Disponibilités | 891 153.00 | | 891 153.00 | 891 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 286.00 | 23 464.00 | 1 673 821.00 | 1 697 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 078.00 | 763 356.00 | 1 899 721.00 | 2 663 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 673.00 | | | 470 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 010.00 | | | 299 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 683.00 | | | 1 319 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 816.00 | | | 457 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 676.00 | | | 109 676.00 |
EA Autres dettes | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 038.00 | | | 580 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 721.00 | | | 1 899 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 038.00 | | | 580 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 395 927.00 | | 7 395 927.00 | 7 395 927.00 |
FG Production vendue services | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 405 836.00 | | 7 405 836.00 | 7 405 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 430 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 784 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 856.00 | |
GE Autres charges | | | 6 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 016 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 615.00 | | | 114 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 430 907.00 | | | 7 430 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 897.00 | | | 7 131 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 010.00 | | | 299 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 792.00 | | | 965 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 949.00 | | | 913 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 036.00 | 41 856.00 | | 698 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 398.00 | 727.00 | | 9 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 637.00 | 41 129.00 | | 688 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 816.00 | 457 816.00 | | 457 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
UX Autres créances clients | 178 429.00 | 178 429.00 | | 178 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VB T. V. A. | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VP Divers | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 879.00 | 296 845.00 | 39 035.00 | 335 879.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 038.00 | 580 038.00 | | 580 038.00 |