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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 846.00 | 1 996.00 | 85 850.00 | 87 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 866.00 | 74 911.00 | 7 955.00 | 82 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 964.00 | 45 219.00 | 8 745.00 | 53 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 968.00 | 122 126.00 | 136 841.00 | 258 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 341.00 | | 130 341.00 | 130 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 900.00 | 14 748.00 | 109 151.00 | 123 900.00 |
BZ Autres créances | 117 689.00 | | 117 689.00 | 117 689.00 |
CF Disponibilités | 153 601.00 | | 153 601.00 | 153 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 157.00 | 14 748.00 | 526 408.00 | 541 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 125.00 | 136 875.00 | 663 249.00 | 800 125.00 |
CU Autres participations | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 249 840.00 | 221 228.00 | | 249 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 270.00 | 56 341.00 | | 17 270.00 |
DL TOTAL (I) | 278 660.00 | 289 120.00 | | 278 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 144.00 | 54 614.00 | | 163 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 059.00 | 110 802.00 | | 141 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 860.00 | 40 643.00 | | 54 860.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 588.00 | 231 583.00 | | 384 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 249.00 | 520 704.00 | | 663 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 182.00 | 197 495.00 | | 361 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 199.00 | | 633 199.00 | 633 199.00 |
FG Production vendue services | 409 780.00 | | 409 780.00 | 409 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 979.00 | | 1 042 979.00 | 1 042 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 748.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 922.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 199.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 14 414.00 | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 887.00 | 1 044 709.00 | | 1 070 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 617.00 | 988 368.00 | | 1 053 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 270.00 | 56 341.00 | | 17 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 759.00 | 7 316.00 | | 5 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 010.00 | | 22 957.00 | 240 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 34 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 258 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 873.00 | | 6 957.00 | 129 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 290.00 | | 16 000.00 | 22 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 332.00 | 9 793.00 | | 112 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 336.00 | 9 793.00 | | 110 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 109.00 | 14 748.00 | 15 109.00 | 15 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 109.00 | 14 748.00 | 15 109.00 | 15 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 109.00 | 14 748.00 | 15 109.00 | 15 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 748.00 | 15 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 059.00 | 141 059.00 | | 141 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
UX Autres créances clients | 96 703.00 | 96 703.00 | | 96 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 144.00 | 139 738.00 | 23 406.00 | 163 144.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 544.00 | 103 544.00 | | 103 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 158.00 | 257 213.00 | 14 944.00 | 272 158.00 |
VW T.V.A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 588.00 | 361 182.00 | 23 406.00 | 384 588.00 |