| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 187.00 | 89 094.00 | 54 093.00 | 143 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 781.00 | 16 758.00 | 49 023.00 | 65 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 300.00 | | 368 300.00 | 368 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 658.00 | 105 852.00 | 682 807.00 | 788 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 427.00 | | 107 427.00 | 107 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 815.00 | | 265 815.00 | 265 815.00 |
BZ Autres créances | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CF Disponibilités | 103 282.00 | | 103 282.00 | 103 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 778.00 | | 504 778.00 | 504 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 436.00 | 105 852.00 | 1 187 585.00 | 1 293 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368 300.00 | | | 368 300.00 |
CU Autres participations | 210 890.00 | | 210 890.00 | 210 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 313 066.00 | 195 864.00 | | 313 066.00 |
DH Report à nouveau | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 571.00 | 117 202.00 | | 161 571.00 |
DL TOTAL (I) | 525 419.00 | 363 849.00 | | 525 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 926.00 | 277 972.00 | | 188 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 686.00 | 136 008.00 | | 125 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 508.00 | 32 966.00 | | 60 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 165.00 | 446 946.00 | | 662 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 585.00 | 810 795.00 | | 1 187 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 239.00 | 168 974.00 | | 223 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 129.00 | | 1 222 438.00 | 528 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 933 183.00 | 20 160.00 | 579 690.00 | 933 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 933 183.00 | 28 727.00 | 788 658.00 | 933 183.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 567.00 | 208 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 459.00 | | 32 075.00 | 185 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 670.00 | | 1 190 363.00 | 342 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 834.00 | 22 408.00 | 5 390.00 | 88 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 834.00 | 22 408.00 | 5 390.00 | 88 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 686.00 | 125 686.00 | | 125 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 300.00 | 368 300.00 | | 368 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 265 815.00 | 265 815.00 | | 265 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 869.00 | 662 369.00 | 500.00 | 662 869.00 |
VW T.V.A. | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 239.00 | 223 239.00 | 250 000.00 | 473 239.00 |